Aufgrund der erheblichen Risiken, die mit dem Kryptohandel verbunden sind, ist es wichtig, die notwendigen Maßnahmen zur Minderung potenzieller Verluste zu ergreifen. Aus diesem Grund ist die Berechnung Ihres Risiko-Rendite-Verhältnisses ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements, da es Ihnen hilft, Ihre Verluste im Verhältnis zu Ihren Gewinnen zu kontrollieren.
Das Verständnis dieses Konzepts, einschließlich seiner Durchführung und seiner Nachteile, ist für die meisten Personen, die mit Kryptowährungen handeln, von entscheidender Bedeutung. Lassen Sie uns also auf diese Bereiche im Detail eingehen.
Was ist ein Risiko-Ertrags-Verhältnis?
Erfahrene Trader berücksichtigen die Risiken, die mit einem Trade verbunden sind, und wie sie sich auf den potenziellen Gewinn beziehen, worum es beim Risiko-Ertrags-Verhältnis geht. Zum Beispiel bedeutet ein Verhältnis von 1:2, dass die potenzielle Belohnung für einen Trade doppelt so hoch ist wie das eingegangene Risiko.
Nehmen wir zur Veranschaulichung an, Sie sind dabei, einen Trade auszuführen und sind bereit, 50 $ zu riskieren. Wenn der Trade nicht wie geplant verläuft und Ihre Stop-Loss-Order auslöst, verlieren Sie 50 $. Wenn der Handel jedoch zu Ihren Gunsten verläuft und Ihre Take-Profit-Order erreicht, verdienen Sie 100 $ Gewinn.
4 Gründe, warum Sie immer ein Risiko-Ertrags-Verhältnis haben müssen
Aus den unten aufgeführten Gründen ist es entscheidend, ein Risiko-Ertrags-Verhältnis zu haben:
1. Kontrollieren Sie Ihre Verluste
Das Festlegen eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses ist der Kern von jede Krypto-Risikomanagement-Praxis. Wenn Sie es in Ihre Handelsstrategie integrieren, werden Sie keinen Handel ausführen, bis Sie bestimmt haben, wie viel Sie riskieren und verlieren, wenn der Handel schief geht. Durch die Festlegung eines konsistenten Risiko-Ertrags-Verhältnisses können Sie Ihre Verluste für jeden Trade kontrollieren und erhebliche Verluste verhindern.
2. Sie haben eine Grundlage für die Handelsbewertung
Ein Risiko-Ertrags-Verhältnis ist bei der Bewertung Ihrer Trades wertvoll. Sie können feststellen, ob sich die Ausführung eines Trades lohnt, indem Sie den Betrag, den Sie riskieren, mit dem potenziellen Gewinn vergleichen.
Indem Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis haben, können Sie auch Ihre Handelsergebnisse bewerten. Anhand des Bewertungsergebnisses können Sie dann das Verhältnis ermitteln, das Ihre Strategie am besten ergänzt.
3. Handeln Sie mit weniger emotionaler Beteiligung
Es kann schwierig sein, Preisänderungen vorherzusagen, und wenn Sie keine Richtlinien zu befolgen haben, können Sie Handelsentscheidungen auf der Grundlage Ihrer Emotionen treffen.
Wenn Sie jedoch einen klaren Risiko-Rendite-Plan haben, werden Sie nur Trades eingehen, die Ihren Kriterien entsprechen. Das bedeutet, dass Sie die Ausführung von Trades vermeiden, die keinen sicheren Preis zum Festlegen Ihres Stop-Loss bieten oder Ihnen nicht helfen, Ihren gewünschten Gewinn zu erzielen.
4. Hilft Ihnen, konsistent zu bleiben
Händler müssen konsistente Ergebnisse haben. Schließlich macht es keinen Sinn, viele erfolgreiche Trades zu haben und alle Gewinne mit nur einem schlechten Trade zu verlieren.
Das Risiko-Ertrags-Verhältnis hilft bei der Bestimmung, wie viel Sie bei einem verlustreichen Trade verlieren können. Auf diese Weise können Sie lange handeln, ohne Ihr gesamtes Konto durch einen Verlust zu verlieren.
So berechnen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis vor jedem Handel
Der erste Schritt bei der Berechnung Ihres Risiko-Rendite-Verhältnisses besteht darin, Ihren Einstiegspreis zu ermitteln. Ihr Einstiegspreis ist der Preis, zu dem Sie planen, einen Vermögenswert zu kaufen oder zu verkaufen.
Nachdem Sie Ihren Einstiegspreis festgelegt haben, geht es im nächsten Schritt ans Festlegen Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Sie sollten Ihr Stop-Loss-Level auf einen Punkt setzen, von dem Sie glauben, dass der Preis ihn nicht erreichen wird, solange der Trade, den Sie ausführen möchten, gültig ist. Auf der anderen Seite sollte Ihre Take-Profit-Order einen Preis haben, von dem Sie erwarten, dass der Preis erreicht wird, bevor er sich umkehrt.
Es ist entscheidend, Ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus in Ihrer Preisanalyse zu positionieren, anstatt sie willkürlich festzulegen. Darüber hinaus sollte Ihr Stop-Loss-Level einen geringeren prozentualen Rückgang von Ihrem Einstiegspreis aufweisen als Ihr Take-Profit-Level. Dies ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass Sie weniger riskieren als den potenziellen Gewinn, den Sie erzielen können.
Angenommen, Ihr Stop-Loss-Level liegt 10 % unter dem Einstiegspreis; Ihr Take-Profit-Level sollte mehr als 10 % über dem Einstieg liegen. Wenn Ihr Take-Profit-Level unter 10 % liegt, ist es am besten, die Ausführung des Trades zu vermeiden.
Wenn Ihr Take-Profit-Level jedoch 20 % vom Einstiegspreis entfernt ist, ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis für den Handel gleich 1:2, was bedeutet, dass Sie für jedes Risiko, das Sie eingehen, den doppelten Gewinn erzielen, wenn es Ihren Take-Profit erreicht Befehl.
Berücksichtigen Sie Ihre Strategie-Gewinnrate
Sie können die Rentabilität Ihrer Strategie bestimmen, indem Sie Ihre Gewinnrate berücksichtigen. Die Gewinnrate vergleicht die Anzahl der erfolgreichen Trades mit der Gesamtzahl der von Ihnen ausgeführten Trades. Wenn Sie also von 50 ausgeführten Trades 30 Trades gewinnen; Sie haben eine Gewinnrate von 60 %.
Selbst wenn Ihre Gewinnrate weniger als 50 % beträgt, ist es immer noch möglich, einen Gewinn zu erzielen. In diesem Fall haben Sie mehr Trades verloren als gewonnen, sind aber insgesamt immer noch profitabel. Angenommen, Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis beträgt 1:3 und Ihre Gewinnrate 40 %, was bedeutet, dass Sie von 10 Trades nur vier erfolgreiche Trades haben.
Angenommen, Sie investieren 50 $ in jeden Trade; Sie erhalten $150 für jeden erfolgreichen Handel. Nach der Ausführung von zehn Trades hätten Sie einen Verlust von 300 $ und einen Gewinn von 600 $ erlitten, was zu einem Nettogewinn von 300 $ geführt hätte. Daher ist eine niedrige Gewinnrate möglicherweise nicht signifikant, wenn Ihre Krypto-Handelsstrategie basiert auf einem hohen Chance-Risiko-Verhältnis.
Nachteile eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses
Die Annahme eines Risiko-Ertrags-Verhältnisses kann dazu führen, dass Sie ein konsistentes Verhältnis für alle Trades priorisieren, selbst wenn Ihre Analyse etwas anderes nahelegt.
Außerdem ist es üblich, sich auf das Erreichen der gewünschten Belohnung zu fixieren, selbst wenn die Marktsignale darauf hindeuten, dass es am besten ist, einen laufenden Handel zu beenden. Dies könnte dazu führen, dass Sie potenzielle Gewinne verpassen, die Sie hätten erzielen können, wenn Sie auf diese Signale reagiert hätten, anstatt darauf zu warten, dass der Preis Ihre Take-Profit-Order auslöst.
Verbessern Sie bei Bedarf Ihr Risiko zur Belohnung
Es kann schwierig sein, ein konsistentes Gewinnziel aufrechtzuerhalten, da sich der Markt nicht immer so bewegt, dass Sie dieses Ziel erreichen können. Darüber hinaus können sich die Marktbedingungen ändern, und ein zuvor effektives Risiko-Ertrags-Verhältnis ist möglicherweise nicht mehr so effektiv.
Die Einhaltung Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses ist zwar unerlässlich, aber es ist auch entscheidend, es kontinuierlich zu verbessern, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Um Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis zu verfeinern und die beste Lösung für Ihre Handelsstrategie zu finden, ist es wichtig, ein Tagebuch Ihrer Trades zu führen.
Durch die genaue Dokumentation Ihrer Trades werden Ihre Handelsergebnisse und alle wichtigen Ereignisse während der Trades aufgezeichnet. Diese Aufzeichnung ermöglicht es Ihnen, Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis anzupassen, um Ihre zukünftigen Trades zu verbessern.
Es ist entscheidend, zwischen der Verbesserung Ihres Risiko-Ertrags-Verhältnisses durch die Analyse Ihrer Tagebucheinträge und dem Wechsel von einer Handelsstrategie zu einer anderen unterscheiden zu können. Die Konzentration auf Ersteres kann Ihre Handelsleistung verbessern, während Letzteres zu inkonsistenten Ergebnissen führen kann.
