Die Hebelwirkung ist eine schnelle Möglichkeit, beim Trading mehr zu verdienen. Damit können Sie Ihren Handelsgewinn um ein Vielfaches steigern. Natürlich klingt es faszinierend; Es ist jedoch ein zweischneidiges Schwert, das nicht nur Vorteile bringt, sondern vielen Krypto-Anfängern auch einen Alptraum bereitet, wenn es nicht richtig verwaltet wird. Aus diesem Grund müssen Sie wissen, was Hebelwirkung ist, wie sie funktioniert und wie Sie Ihr Risiko bei der Verwendung steuern.
Was ist Hebelwirkung in Kryptowährung?
Durch die Hebelwirkung erhalten Sie ein größeres Engagement auf dem Kryptomarkt als der Betrag, den Sie zum Eröffnen eines Handels einzahlen. Es ist eher so, als würde man geliehene Mittel verwenden, um Trades zu eröffnen, während man nur einen Bruchteil des vollen Wertes des Trades bereitstellt.
Händler und Investoren verwenden es, um den Betrag, den sie in ihren Brieftaschen besitzen, zu erhöhen, um mehr Kapital zum Handeln zu haben. Die Hebelwirkung wird durch den von Ihnen verwendeten Broker oder die von Ihnen verwendete Börse gewährt, und die Höhe der für Trades verwendbaren Hebelwirkung variiert von einer Börse und einem Handelsinstrument zur anderen.
Wie funktioniert der Krypto-Leverage-Handel?
Die Hebelwirkung wird normalerweise in Verhältnissen dargestellt. Börsen bieten in der Regel Hebeloptionen zwischen 1:1 und 1:500 und sogar noch höher an. Die Verwendung des Hebels von 1:100 bedeutet, dass Sie einen Handel ausführen können, der 100-mal (100x) höher ist als Ihre anfängliche Marge. Die Leverage Ratio für eine Position wird bestimmt, indem Ihr gesamtes Marktengagement mit Ihrer Einlage verglichen wird, die auch als Margin bezeichnet wird.
Nehmen wir also an, Sie eröffnen eine Kaufposition bei BTCUSDT mit 100 $. Wenn der Preis um 5 % steigt, steigt auch Ihr Gewinn um 5 %, was bedeutet, dass Sie 105 $ haben. Wenn Sie eine 10-fache Hebelwirkung verwenden, wird Ihre Position mit zehn multipliziert. Wenn Sie also einen Anstieg von 5 % haben, wird das Ergebnis mit zehn multipliziert (der Hebelwirkung), was bedeutet, dass Sie 50 % Gewinn haben, anstatt der 5 %, die Sie ohne Hebelwirkung hatten.
Auf der anderen Seite, wenn der Trade 5 % zu Ihren Ungunsten ausfällt, verlieren Sie auch 50 % dieser Position, und wenn er zu 10 % zu Ihren Ungunsten ausfällt, wird Ihre Position liquidiert und Sie verlieren Ihr Geld.
Lass es uns anders erklären. Wenn Sie 1.000 $ in Ihrer Brieftasche haben und eine Position auf DOGE/USD im Wert von 10.000 $ eingehen möchten, können Sie sie um das 10-fache hebeln, was bedeutet, dass Ihre Margin mit 10 multipliziert wird. Wenn Sie jedoch weniger als 1000 $ haben, sagen wir 500 $, können Sie Ihren Hebel auch auf das 20-fache erhöhen, und Sie können immer noch in die 10.000 $-Position einsteigen.
Genau wie im ersten Beispiel bedeutet der Handel mit mehr Hebelwirkung auch, dass Ihre potenziellen Verluste geringer sind verstärkt, und wenn der Trade gegen Sie verläuft, werden Sie viel mehr verlieren, als Sie ohne verloren hätten Hebelwirkung.
Möglichkeiten, Ihr Risiko bei der Verwendung von Hebeln zu verwalten
Jetzt, da Sie wissen, wie Hebelwirkung funktioniert, ist es notwendig, Ihr Risiko bei der Verwendung zu kontrollieren. Im Folgenden finden Sie Möglichkeiten, wie Sie dies tun können:
1. Bestimmen Sie Ihr Risiko pro Trade
Bevor Sie sich für die Höhe der Hebelwirkung entscheiden, die Sie verwenden möchten, müssen Sie zunächst den Prozentsatz Ihres Kapitals bestimmen, den Sie pro Trade riskieren möchten. Der allgemeine Rat vieler erfahrener Trader lautet, nicht mehr als 3-5 % des Handelskapitals pro Trade zu riskieren, egal wie vielversprechend es aussieht. Dies liegt daran, dass kein Handel ein sicheres Ergebnis hat und eine übermäßige Hebelwirkung Ihr Wallet-Guthaben einem hohen Risiko aussetzt, wenn der Handel kontinuierlich gegen Ihre Vorhersage verläuft.
2. Verwenden Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Ziele
Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge sind Arten von Marktaufträgen die Händlern helfen, den Betrag zu kontrollieren, den sie bei einer bestimmten Handelsposition verdienen oder verlieren. Der Stop-Loss hilft, Ihre Verluste zu begrenzen, wenn der Preis einen bestimmten, von Ihnen festgelegten Punkt erreicht, während der Take-Profit Ihren Gewinn sichert, wenn der Preis einen bestimmten Punkt erreicht.
Die Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge helfen Ihnen, die Kontrolle zu behalten, egal wie schlecht die Marktbedingungen sind oder wie hoch Ihr Hebel ist. Denken Sie an einen Fall, in dem Sie ein Risiko-Ertrags-Verhältnis haben; Angenommen, Sie riskieren 2 Prozent Ihres Kontos pro Trade, unabhängig davon, wie viel Hebel Sie verwenden. Die Verwendung eines Stop-Loss, der den Handel stoppt, wenn der Markt um 2 % gegen Sie geht, hält Sie im Spiel, da der Verlust immer noch nach Plan verlaufen würde. Wenn Sie keinen Stop-Loss verwenden, kann ein einziger schlechter Trade dazu führen, dass Sie viel Geld verlieren.
3. Führen Sie ein separates Konto
Der Kryptomarkt ist unberechenbar; Selbst mit der besten Analyse könnte der Marktpreis immer noch gegen Ihre Vorhersagen gehen. Daher können Sie nicht immer genau sein, daher ist es gefährlich, alle Beträge zu nutzen, die Sie auf Ihrem Konto haben. Dies kann Ihre Emotionen beeinträchtigen, da Sie nicht Ihr gesamtes Portfolio verlieren möchten. Aus diesem Grund ist es besser, ein separates Konto für den gehebelten Handel zu führen, indem Sie diesem einen bestimmten Betrag Ihres Kapitals zuweisen.
4. Versuchen Sie, ein simuliertes Konto zu nutzen
Sie können die Höhe der Hebelwirkung, die Sie verwenden, nicht kontrollieren, wenn Sie nicht verstehen, wie sie funktioniert. Eine der besten Möglichkeiten, seine Funktionsweise zu verstehen, besteht darin, es auf einem simulierten Konto auszuprobieren, da es keine Risiken birgt.
Papierhandel für eine Weile werden Sie sehen, wie die Hebelwirkung funktioniert, und damit werden Sie in der Lage sein, zu wissen, wie viel Hebelwirkung Sie gerne verwenden. Ein Papierhandels- oder Scheinhandelskonto hilft Ihnen, mit einem simulierten Konto genauso zu handeln, wie Sie es mit einem Live-Konto tun würden.
Die Hebelwirkung, die Sie verwenden, wirkt sich auf Ihren Gewinn und Verlust auf die gleiche Weise aus, wie sie ihn in einem Live-Konto beeinflusst hätte. Daher kann es Ihnen helfen zu wissen, mit wie viel Hebelwirkung Sie sich wohl fühlen oder ob Sie nicht einmal daran interessiert sind, eine Hebelwirkung zu nutzen.
Hebelwirkung vergrößert Ihre Gewinne und Verluste
Die Hebelwirkung kann Ihnen helfen, in kürzerer Zeit mehr Gewinn zu erzielen als der durchschnittliche Trader, der überhaupt keine Hebelwirkung einsetzt. In den Händen eines erfahrenen und risikobewussten Händlers könnte dies ein vernünftiger Vorteil sein. Dasselbe ist sehr riskant und kann zu erheblichen Verlusten und sogar zur Liquidation eines Kontos für unvorsichtige Händler führen.
Die Auswirkungen, die dies auf Ihr Konto haben kann, sind enorm. Dazu ist es notwendig, sich Zeit zu nehmen, um zu verstehen, wie es funktioniert, und sicherzustellen, dass seine Verwendung immer kontrolliert wird, indem Sie die von uns gegebenen Tipps anwenden.