Kryptohändler verwenden verschiedene Methoden, um Kryptowährungen zu handeln. Jede dieser Methoden funktioniert anders, und nicht alle sind möglicherweise für jeden geeignet. Während Methoden wie der Spothandel ziemlich beliebt sind, da fast jeder Krypto-Investor sie verwendet, sind andere, wie der Futures-Handel, nicht sehr verbreitet.
Heute behandeln wir den Handel mit Krypto-Futures und wie er funktioniert. Wir werden auch verraten, ob es sich um eine geeignete Handelsart für Sie handelt.
Was ist Krypto-Futures-Handel?
Der Krypto-Futures-Handel ist eine Handelsart, die den Futures-Handel auf den Mainstream-Märkten nachahmt. Dabei handelt es sich um die Verwendung von Terminkontrakten, bei denen es sich um rechtliche Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts in der Zukunft zu einem vorher festgelegten Preis handelt.
In Krypto bedeutet dies, dass man sich bereit erklärt, eine bestimmte Kryptowährung zu einem bestimmten Preis zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen, unabhängig vom Preis, wenn die Zeit gekommen ist.
Die vereinbarte Zeit kann so kurz wie 24 Stunden bis zu mehreren Jahren sein. Dies wird oft als Glücksspiel bezeichnet, da die an der Transaktion beteiligten Parteien normalerweise Basis sind ihre Trades auf Spekulationen darüber, wie sich der Vermögenspreis in der Zukunft entwickeln wird, daher der Begriff Futures Handel.
Was auch immer passiert, der Handel wird zum vereinbarten Datum und zur vereinbarten Uhrzeit ausgeführt und begünstigt normalerweise nur eine der beiden Personen, die sich auf den Handel einigen. Zu den Börsen, die es Benutzern ermöglichen, mit Futures zu handeln, gehören Kraken, BitMEX, Bybit und eToro, von denen einige darunter sind die besten Krypto-Börsen für US-Bürger.
Wie funktioniert der Handel mit Krypto-Futures?
Futures-Händler spekulieren normalerweise nur darüber, wie sich der Preis eines Krypto-Assets in Zukunft wahrscheinlich entwickeln wird. Ihre Schlussfolgerung kann beruhen auf Fundamentale Analyse mit einigen Metriken oder technische Analyse, manchmal beides, auf der sie ihre Vorhersage stützen, dass sich der Vermögenswert an einem bestimmten Tag auf eine bestimmte Weise entwickeln wird.
Beispielsweise kann ein Händler eine Futures-Short-Position auf einen Vertrag eröffnen, um Bitcoin am 23. Oktober 2022 zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Jemand, der beabsichtigt, den Trade einzugehen, wird eine Long-Position auf den Kontrakt eröffnen.
Angenommen, der vereinbarte Preis beträgt 30.000 USD pro Bitcoin und der aktuelle Preis beträgt 23.000 USD, so der Verkäufer wird mit Gewinn verkaufen, wenn der Preis von Bitcoin unter 30.000 $ bleibt, während der Käufer es sein wird verlieren.
Wenn der Preis andererseits am 23. Oktober 45.000 $ erreicht, sind sie im Minus und der Käufer gewinnt. Futures-Kontrakte können nur vor dem vereinbarten Datum storniert werden, indem Sie den entgegengesetzten Trade zu dem ursprünglich eröffneten eingeben. Der Vertrag ist mit Erreichen des vereinbarten Tages zu erfüllen.
Um ihre potenziellen Gewinne zu erhöhen, leihen sich Futures-Händler manchmal Gelder von den Börsen, an denen sie handeln, um den Umfang ihrer Trades zu erhöhen. Dies wird als Hebel bezeichnet und ist ein Vielfaches der ursprünglichen Handelsgröße, d. h. für einen Trade X kann der Hebel je nach Börse 10-fach, 20-fach, 50-fach oder sogar 100-fach betragen.
Es sollte beachtet werden, dass die Aufnahme von Krediten zur Vergrößerung eines Trades nach hinten losgehen kann, wenn der Trade nicht zu Ihren Gunsten ausfällt. Sie werden liquidiert und Ihre Gelder werden für immer weg sein, also ist es ein ziemlich riskantes Unterfangen.
Wie unterscheidet es sich von anderen Formen des Kryptohandels?
Der Handel mit Futures unterscheidet sich erheblich von anderen Arten des Handels. Beim Kassahandel bzw Peer-to-Peer-Kryptohandel beinhaltet den Handel eines Vermögenswerts (oder einer Währung) gegen einen anderen, Futures-Handel beinhaltet einen einzelnen Vermögenswert. Es ist auch anders, weil der Händler nicht direkt auf dem Kryptomarkt handelt; Stattdessen findet es zwischen einem Verkäufer und einem Käufer statt.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen dem Futures-Handel und den anderen besteht darin, dass der Handel nicht sofort oder auf der Grundlage des aktuellen Preises eines Vermögenswerts erfolgt. Stattdessen basiert es auf einem spekulierten Preis in der Zukunft. Tatsächlich muss der Händler die Kryptowährung, über die er spekuliert, nicht einmal besitzen oder handhaben.
Wer sollte den Krypto-OTC-Handel nutzen?
Der Futures-Handel beinhaltet nicht den eigentlichen Handel mit Vermögenswerten, sondern basiert auf Spekulationen über den Preis eines Vermögenswerts. Um dies zu erreichen, ist eine gründliche Kenntnis der Marktgrundlagen und der Grundlagen des jeweiligen Vermögenswerts von entscheidender Bedeutung.
Dies wird manchmal mit einer technischen Analyse kombiniert, um zu einer vernünftigen Vorhersage der zukünftigen Wertentwicklung eines Vermögenswerts zu gelangen. Während kein Trader immer in allen Trades gewinnt, können Sie Ihre Gewinnchancen im Futures-Handel deutlich erhöhen, wenn Sie über dieses Wissen verfügen.
Daher ist der Futures-Handel eher für erfahrene Händler geeignet, die schon eine Weile in diesem Bereich tätig sind und einigermaßen genaue Vorhersagen über die zukünftige Preisentwicklung treffen können. So verlockend der Futures-Handel auch ist, Sie sollten ihn vermeiden, wenn Sie nicht über langjährige Erfahrung in diesem Bereich verfügen.
Was sind die Risiken des Futures-Handels?
Der Handel mit Krypto-Futures kann bei richtiger Ausführung lukrativ sein, birgt aber auch erhebliche Risiken. Zum Beispiel ist der Einsatz von Leverage ein großes Risiko, denn so sehr es Ihren potenziellen Gewinn erhöht, vergrößert es auch Ihren potenziellen Verlust. Dies ist im hochvolatilen Kryptomarkt noch gravierender.
Bevor Ihnen eine Börse Geld als Hebel für den Handel mit Futures leiht, müssen Sie einen Betrag, der als Anfangsmarge bekannt ist, als Versicherung für den Fall zurücklegen, dass Sie beim Handel verlieren. Diese wird von der Börse verwahrt und Sie können erst darauf zugreifen, nachdem Sie den Handel gewonnen und die geliehenen Gelder zurückgezahlt haben.
Wenn Sie den Trade verlieren, wird die Börse Ihre Position automatisch liquidieren und den Trade schließen, was zu einem irreversiblen Verlust des Kapitals führt, das Sie als Ersteinschuss hinterlegt haben. Aus diesem Grund ist der Hebelhandel für unerfahrene Händler nicht ratsam.
Sollten Sie Krypto-Futures-Kontrakte handeln?
Wie jede Art von Krypto-Handel kann der Handel mit Krypto-Futures lohnend sein, und viele handeln Vollzeit-Futures-Kontrakte. Es erfordert jedoch Zeit und Erfahrung, um dies sicher zu tun und mehr Gewinne als Verluste zu erzielen. Ohne dies haben Sie möglicherweise bereits verloren, noch bevor Sie beginnen.
Wenn Sie am Futures-Handel interessiert sind, aber gerade erst in den Krypto-Raum eintreten, kann es hilfreich sein, herumzuhängen und den Markt ein wenig besser zu verstehen, bevor Sie sich darauf einlassen. Studieren Sie Dinge wie die Auswirkungen auf den Kryptomarkt im Allgemeinen und die Kryptowährung, mit der Sie handeln möchten, im Besonderen.
Auf diese Weise können Sie fundierte Handelsentscheidungen treffen, wenn Sie Ihr Geld einsetzen, und mehr Gewinne als Verluste verzeichnen.
Dies ist keine Finanzberatung. Wenn Sie an einer Anlageform interessiert sind, sollten Sie sich an einen lizenzierten Finanzberater wenden, der Sie basierend auf Ihren Bedürfnissen und Ihrer Risikobereitschaft optimal beraten kann.
