Eines der Dinge, die einen guten Trader von einem schlechten unterscheiden, ist das Risikomanagement. Ohne angemessenes Risikomanagement können Sie Geld verlieren. Eine der Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Sie Ihr gewünschtes Risikoniveau beibehalten, besteht darin, Ihre Positionen vor dem Handel immer zu dimensionieren. Die Positionsgröße hilft Ihnen, Ihr Risiko zu kontrollieren, da Sie bestimmen können, wie viel Sie pro Trade riskieren und wie viel Sie bei jedem Trade verdienen möchten. Daher ist es für Futures- und Perpetual-Futures-Händler notwendig, ihre Positionen immer so zu dimensionieren, dass sie die Kontrolle über ihre Konten behalten.
Was ist Positionsgrößenbestimmung?
Bei der Positionsgröße wird ein tatsächlicher Prozentsatz oder Teil Ihres Krypto-Assets festgelegt, den Sie beim Handel riskieren möchten. Bei der Dimensionierung Ihrer Position bestimmen Sie, welchen Prozentsatz Ihres gesamten Kontowerts Sie bereit sind, in einem Trade im Verhältnis zu der Belohnung, die Sie erhalten möchten, loszulassen. Händler bemessen ihre Positionen, um das Risiko zu mindern und zu bestimmen, wie viel sie bei einer möglichen Preisbewegung verdienen und verlieren werden.
So berechnen Sie Ihre Positionsgröße
Um Ihre Position für einen Trade zu dimensionieren, müssen Sie Folgendes berücksichtigen:
Ihr Risiko pro Trade
Sie müssen den Betrag bestimmen, den Sie bereit sind, bei jedem Trade zu riskieren. Dies kann auf Ihrem Wunsch basieren, Handelsstil, oder Risikobereitschaft. Es ist üblicher, Tradern zu raten, bei jedem Trade, den sie ausführen, 1–3 % ihres Handelsguthabens zu riskieren. Daytrader versuchen, weniger zu riskieren, da sie häufiger Positionen eingehen, während diejenigen, die lange warten, bis sie ihre Setups erhalten, ein wenig mehr riskieren.
Nehmen wir an, Sie haben ein Handelsguthaben von 5.000 $ und Sie entscheiden sich, bei jedem Handel 2 % des Anfangsguthabens zu riskieren. Das bedeutet, dass Sie nur 100 $ verlieren, wenn ein Trade völlig gegen Ihre Vorhersage verläuft. In diesem Fall müssten Sie 50 aufeinanderfolgende Trades verlieren, um Ihr Handelsguthaben zu verlieren.
Ihr Stop-Loss-Level
Nachdem Sie den Betrag oder Prozentsatz festgelegt haben, den Sie pro Trade riskieren möchten, müssen Sie wissen, wie Sie Ihren Stop-Loss so einstellen, dass er in den Plan passt. Sie müssen Ihren Stop-Loss so setzen, dass Sie nicht mehr verlieren, als Sie vor dem Handel festgelegt haben.
Ihr Stop-Loss ist die vorgegebene Position oder Level, bei dem Sie aus einem Trade aussteigen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt. Das Tool hilft Ihnen, Ihre Verluste zu reduzieren; Ein richtig dimensionierter Stop-Loss hält Ihre Verluste unter Kontrolle.
Wenn Sie sich entscheiden, 1 % pro Trade zu riskieren, sollten Sie unabhängig davon, wie weit Ihr Stop-Loss vom Einstiegspreis entfernt ist, immer das 1 %-Ziel im Auge behalten. Die Positionsgröße ist kleiner, wenn der Abstand des Stop-Loss vom Einstieg groß ist, und höher, wenn die Lücke eng ist. Bei der richtigen Positionsgröße macht es keinen Unterschied, ob Sie einen großen oder kleinen Betrag verwenden; Wenn der Trade Ihren Stop-Loss erreicht, verlieren Sie nur 1 % Ihres Kapitals.
Dimensionierung Ihrer Position
Nachdem Sie den Betrag, den Sie pro Trade zu riskieren bereit sind, und den Stop-Loss bestimmt haben, können Sie die Informationen verwenden, um Ihre Positionsgröße zu berechnen.
Sie müssen die folgende Formel verwenden, um Ihre Positionsgröße zu berechnen:
Positionsgröße = Risikobetrag/Distanz zum Stop-Loss.
Wir gehen davon aus, dass Sie eine Kontogröße von 1.000 $ haben und sich dafür entscheiden, 1 % pro Trade zu riskieren; Dies bedeutet, dass Sie 10 $ verlieren, wenn der Handel gegen Ihre Vorhersage verläuft. Nehmen wir an, Sie kaufen ETHUSD mit einem Einstiegspreis von 1.570 $ und einem Stop-Loss von 1.550 $. Unter Verwendung des Preisspannen-Messwerkzeugs auf TradingView beträgt der Abstand zwischen den beiden Werten 1,27 %, was in Dezimalzahlen umgerechnet 0,0127 beträgt.
Um die Positionsgröße zu berechnen, multiplizieren wir die Kontogröße mit dem Risikoprozentsatz, in diesem Fall 1 % (0,01), und dividieren dann das Ergebnis durch die Distanz zum Stop 0,0127.
Daher haben wir 1.000 x 0,01 / 0,0127: Dann wäre die Positionsgröße: 787 $
Nicht immer müssen Sie die Berechnungen selbst durchführen. Einige Plattformen verfügen über Tools, mit denen Sie Ihre Positionsgröße berechnen können, und wir werden einige davon im folgenden Abschnitt auflisten.
5 Rechner für Krypto-Positionsgrößen
Es gibt automatisierte Tools, die Ihnen bei der Größe Ihrer Positionen helfen können. Mit ihnen müssen Sie die Berechnungen nicht manuell durchführen. Sehen wir uns kurz fünf Positionsgrößenrechner an, die Sie beim Trading verwenden können.
Der Bybit Risk-Reward-Rechner kommt in Form einer Erweiterung. Sie können es für einen einfachen Zugriff in Ihren Browser integrieren, wann immer Sie es brauchen. Sie müssen Ihr Stop-Loss-Niveau, Ihre Marge, Ihr Risiko und Ihren Hebel in das Tool eingeben, um den gewünschten Wert zu erhalten.
TradeCrypto ist eine Website, die Ressourcen zum Handeln anbietet und auf ihrer Webseite auch einen Positionsgrößenrechner enthält. Alles, was Sie tun müssen, ist, die Zahlen in die verfügbaren Felder einzugeben, um Ihre Positionsgröße zu erhalten. Dieser Rechner zeigt Ihnen nicht nur den zu riskierenden Betrag; Es gibt auch die Größe des Kryptowerts an, was hilfreich ist, wenn Sie auf einer Plattform handeln, die die Eingabe von Krypto-Losgrößen anstelle der USD-Werte erfordert.
CBFX bietet Benutzern Rechner zur Berechnung von Positionsgrößen in verschiedenen Finanzmärkten, einschließlich Kryptowährungen. Wie bei anderen Rechnern müssen Sie nur die grundlegenden Informationen eingeben. Der Rechner kann in Ihre Website eingebettet werden und Sie können ihn auch in jeder gewünschten Farbe konfigurieren.
Der Positionsgrößenrechner von Binance ist ein weiteres automatisiertes Tool, mit dem Sie Ihre Positionsgröße berechnen können. Das Tool hat die Form einer Erweiterung, die Sie mit Ihrem Browser verbinden können, um bei Bedarf einfach darauf zugreifen zu können.
Wie bei den anderen beschriebenen Tools müssen Sie Ihren Kontostand, den Einstiegspreis, den Stop-Loss und den Risikoprozentsatz eingeben, um Ihre Positionsgröße zu erhalten. Der CPS-Rechner bietet zusätzliche Funktionen, da Sie Ihre Handelsgebühren eingeben und die Position für einen genaueren Wert berechnen können.
Bestimmen Sie immer Ihre Positionen, bevor Sie handeln
Die Berechnung Ihrer Positionsgröße ist einfach und die automatisierten Tools vereinfachen den gesamten Prozess. Sie setzen Ihr Konto nur dann einem Risiko aus, wenn Sie Ihre Positionen nicht vor der Ausführung von Trades dimensionieren, da Sie nicht bestimmen können, wie viel Sie verlieren, wenn Sie einen Trade verlieren. Auf diese Weise wird es auch schwierig sein, einen konstanten Gewinn zu erzielen. Bevor Sie mit einem großen Konto handeln, üben Sie mit einem simulierten Konto oder einem sehr kleinen Betrag, um sicherzustellen, dass Sie verstehen, wie die Positionsgröße berechnet wird.
