Der Handel mit Krypto beinhaltet viele Risiken, sodass Händler verschiedene Tools verwenden müssen, um ihre Risiken zu kontrollieren, Verluste zu reduzieren und Gewinne zu sichern. Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge werden auch zur Risikokontrolle verwendet, weshalb Sie verstehen müssen, wie sie funktionieren.
Wenn Sie Ihr Krypto-Handelsspiel verbessern möchten, sollten Sie mehr darüber wissen, lernen, wie man sie benutzt, und die Strategien herausfinden, die Sie bei der Ausführung anwenden können.
Was sind Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge?
Ein Stop-Loss (SL) ist eine Limit-Order, die angibt, wie viel Verlust Sie bereit sind, bei einem Trade einzugehen. Es verhindert, dass Sie bei einer Handelsposition zusätzliche Verluste machen.
Ein Take-Profit (TP) funktioniert als das genaue Gegenteil eines Stop-Loss. Es gibt den Preis an, um eine Position gewinnbringend zu schließen. Wenn Sie eine Take-Profit-Order haben, schließt die von Ihnen verwendete Handelsplattform Ihre Position automatisch, wenn das Preisniveau erreicht ist.
Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind beide Limit-Orders, was bedeutet, dass sie zu vorher festgelegten Preisen festgelegt werden, und wenn die Bedingungen erfüllt sind, werden die Orders ausgelöst. Natürlich ist es auch möglich, dass der Preis Ihren angegebenen Preis nie erreicht und die Bestellung nicht ausgelöst wird.
Diese Tools sind anfängerfreundlich und eignen sich normalerweise für den kurzfristigen Handel.
Warum sollten Sie Stop-Loss und Take-Profit verwenden?
Es gibt viele Gründe, Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge zu verwenden; darunter sind die folgenden:
Um emotionales und impulsives Trading zu verhindern
Spezifische Stop-Loss- und Take-Profit-Preise werden die Tendenz reduzieren, emotionale Entscheidungen zu treffen, wenn sie versuchen, Trades zu verlassen. Es ist normal, Situationen zu haben, in denen Trades lange Zeit auf der Verlustseite stehen und später mit Gewinn schließen. Sich auf emotionale Auslöser zu verlassen, würde Anfänger oft dazu bringen, solche Trades zu früh zu schließen.
Darüber hinaus kann das Fehlen eines vordefinierten Gewinnziels dazu führen, dass Sie Gewinne zu früh glattstellen oder einen Trade zu lange laufen lassen. Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl, um Trades abzuschließen Ihre Handelspsychologie beeinflussen, Emotionen wie Angst, Gier, Zweifel usw. hervorzurufen, führt dazu, dass man die falschen Schritte macht.
Für ein angemessenes Risikomanagement
Die Verwendung strategischer Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge bei der Planung Ihrer Trades hilft auch dabei, eine strenge Risikomanagementstrategie aufrechtzuerhalten. Die Tools helfen Ihnen dabei, Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis zu definieren, die Höhe des Risikos, das Sie bereit sind, im Handel einzugehen, im Verhältnis zur potenziellen Belohnung.
Um sich vom Markt fernzuhalten
Anstatt zu bleiben und den Markt zu beobachten, um den richtigen Zeitpunkt zu kennen, um einen Trade mit Verlust oder Gewinn zu schließen, sind diese Tools für diese Zwecke nützlich geworden. Darüber hinaus müssen Sie die Charts nicht den ganzen Tag nach der Handelsausführung überwachen, da Sie Ihre SL- und TP-Level jederzeit vorbestimmen und mit anderen Aktivitäten fortfahren können.
Sie können völlig kostenlos verwendet werden
Die Nutzung von SL und TP ist in der Regel kostenlos. Börsen haben sie als kostenlose Tools für alle Händler und Investoren. Bei einigen Börsen müssen Sie jedoch möglicherweise einen Plan abonnieren, um auf komplexere zugreifen zu können Arten von Krypto-Orders.
Strategien zum Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Zielen im Handel
Wo Sie Ihre Stop-Loss-Order festlegen, hängt davon ab, wie viel Sie zu verlieren bereit sind, wenn ein Trade nicht zu Ihren Gunsten verläuft. Es sollte an einem strategischen Punkt platziert werden, an dem es nicht zu früh und gleichzeitig nicht zu weit entfernt ausgelöst wird, damit Sie nicht zu viel verlieren.
Sie sollten auch das von Ihnen festgelegte Risikoniveau nicht überschreiten Ihr Handelsplan.
Preisvolatilität und -schwankungen sind einige der Marktfaktoren, die Sie beim Festlegen Ihres Stop-Loss berücksichtigen müssen. Sie sollten es nicht an einem Ort aufstellen, an dem zufällige Marktschwankungen und Rauschen es leicht auslösen können.
Wenn Sie short gehen (verkaufen), sollten Sie Ihren Stop-Loss über dem Trade-Ausführungspunkt setzen; Wenn Sie long gehen (kaufen), sollte er unter dem Ausführungspreis liegen.
Im Allgemeinen verwenden Händler ihre Risiko-Rendite-Erwartungen, um ihr Take-Profit-Niveau zu bestimmen. Es macht keinen Sinn, ein Gewinnziel festzulegen, das eine niedrigere Belohnung als den potenziellen Verlust bringt.
Darüber hinaus müssen Sie auch die allgemeinen Marktbedingungen berücksichtigen, indem Sie Tools wie Preisaktionen, Support und Widerstand, technische Indikatoren und andere nützliche Faktoren, um zu wissen, wo der Preis wahrscheinlich kämpfen wird oder umkehren.
Vor diesem Hintergrund werden wir uns einige nützliche Strategien zum Festlegen von Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus ansehen.
Unterstützungs- und Widerstandsstufen
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind wichtige Preisniveaus, bei denen der Preis wahrscheinlich eine Erholung erfahren wird. Ein Unterstützungslevel verhindert, dass der Preis weiter nach unten geht, während ein Widerstandslevel ihn davon abhält, sich weiter nach oben zu bewegen.
In einer Short-Position liegt der SL normalerweise unter dem Widerstand, während der TP über der Unterstützung liegt. In einer Long-Position sollten Sie jedoch den SL über der Unterstützung und TP vor dem Widerstand platzieren.
Handelsvolatilität
Hier können Sie die Volatilität des Marktes nutzen, um zu bestimmen, wo Sie Ihre Stop-Loss-Order platzieren. Diese Strategie erfordert, dass Sie die Volatilität des Marktes nutzen, um zu bestimmen, wo Sie Ihren SL festlegen. Mit dem Average True Range (ATR)-Indikator können Sie bestimmen, wie volatil ein Kryptomarkt ist, und den SL an einem Punkt platzieren, den der Markt wahrscheinlich nicht erreichen wird.
Die Kenntnis der durchschnittlichen Marktbewegungen in einem bestimmten Zeitraum kann Ihnen auch dabei helfen, den richtigen Ort für die Platzierung eines TP zu bestimmen.
Risiko pro Trade
Einen bestimmten Betrag zu haben, den Sie pro Trade zu riskieren bereit sind, ist a einfache Risikomanagementstrategie das kann Ihrer Stop-Loss-Platzierung helfen. Dieser Ansatz erfordert, dass Sie einen bestimmten Betrag pro Trade zu riskieren bereit sind. Der Betrag könnte als Prozentsatz Ihres gesamten Kapitals berechnet werden.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass Sie planen, nur 1 % Ihres Kapitals bei jedem Trade zu riskieren, egal wie vielversprechend er ist. Das bedeutet, dass Sie Ihren Stop-Loss so einstellen, dass Sie nur 1 % verlieren. Wenn Sie also ein 5.000-Dollar-Konto haben, verlieren Sie bei einem Trade nicht mehr als 50 Dollar.
Um Ihre TP mit dieser Strategie festzulegen, müssen Sie ein Preisniveau verwenden, das Ihnen einen Gewinn bringt, der höher ist als der potenzielle Verlust. Das Festlegen Ihrer TP gemäß dem Verhältnis ist gut, wenn Sie ein bestimmtes Risiko-Ertrags-Verhältnis haben. Wenn Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis beispielsweise 1:3 beträgt, müssen Sie Ihre TP auf einen Preis festlegen, der Ihnen einen Gewinn einbringen würde, der 3 % höher ist als der potenzielle Verlustbetrag.
Handelsindikatoren
Händler verwenden verschiedene Indikatoren, um zu bestimmen, wo sie ihre SLs und TPs platzieren sollen. Sie verwenden den Relative Strength Index, Moving Averages, Bollinger Bands und vieles mehr.
Die Hauptidee ist, dass der Stop-Loss dort platziert werden sollte, wo er nicht leicht ausgelöst werden kann, und Ihr Take-Profit sollte dort sein Sie wissen, dass der Preis wahrscheinlich erreicht wird, während Sie immer noch Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis, Ihre Handelsziele und andere Märkte berücksichtigen Faktoren.
Seien Sie dynamisch mit Ihrem Ansatz
Viele kurzfristige Trader verlassen sich auf Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge, um aus Trades auszusteigen. Diese Aufträge haben sich auf den Kryptomärkten und anderen Finanzmärkten als zuverlässig erwiesen.
Diese Tools helfen Ihnen, sich auf Ihre Handelsausstiegs- und Risikomanagementstrategien zu konzentrieren. Sie sind auch effektiver, wenn sie mit anderen Risikomanagementpraktiken kombiniert werden.
Wir empfehlen Ihnen, bei der Festlegung Ihres SL und TP dynamisch vorzugehen. Es ist immer eine gute Idee, eine Kombination von Strategien basierend auf den Marktbedingungen zu verwenden. Es gibt keine definitiven Regeln, wie Sie sie festlegen, und es ist in Ordnung, eine einzigartige Strategie zu haben, solange sie Ihnen das gewünschte Ergebnis liefert.
