Die Popularität und das Wachstum von Kryptowährungen haben die Aufmerksamkeit vieler Menschen auf den Handel mit Kryptowährungen gelenkt. Darüber hinaus hat die Möglichkeit, mit einem Hebelkonto größere Gewinne zu erzielen, das Interesse der Menschen erhöht. Die falsche Verwaltung eines Trades kann jedoch zur Liquidation führen, bei der Sie Ihr gesamtes Geld verlieren.
Also, was ist Krypto-Liquidation und wie kann man sie vermeiden?
Was ist Krypto-Liquidation?
Die Liquidation von Kryptowährungen erfolgt, wenn die Position eines Händlers geschlossen werden muss, weil die Marge nicht ausreicht, um einen laufenden Verlust zu decken. Dies geschieht, weil Händler die Margin-Anforderung für ihre gehebelte Position nicht erfüllen. Daher wird die Position eines Händlers automatisch liquidiert, da er nicht genug Geld hat, um seine Trades offen zu halten.
Die Liquidation kann entweder erzwungen oder freiwillig erfolgen. Eine erzwungene Liquidation ist die automatische Schließung einer Position, wenn ein Händler die erforderlichen Mittel für die Position nicht aufrechterhält. Auf der anderen Seite handelt es sich um eine freiwillige Liquidation, wenn Trader beschließen, ihre Gelder aus einem Verlustgeschäft zu entfernen. Es kommt auch mit dem Privileg, ihre gehebelten Positionen schrittweise zu schließen. Eine Zwangsliquidation wird vom Kreditgeber, der die Börsenplattform darstellt, durchgeführt, während der Händler eine freiwillige Liquidation durchführt.
Hebelwirkung und Liquidation
Die Nutzung Ihres Kontos hat Vorteile, da Sie von kleinen Preisbewegungen profitieren können. Wenn Sie jedoch keine Vorsichtsmaßnahmen treffen, kann dies ein großer Nachteil sein, da Sie dadurch größeren Risiken ausgesetzt sind. Eine plötzliche Preisänderung kann einen profitablen Handel in einen großen Verlust verwandeln, wenn er nicht gut gemanagt wird.
Hebelwirkung im Krypto-Handel bedeutet zusätzliche Mittel von einer Börsenplattform zu leihen, um Handelspositionen einzugehen, die Ihnen Ihr aktuelles Kapital nicht bieten kann. Bevor Ihnen zusätzliche Mittel ausgeliehen werden, fordert die Börsenplattform Sicherheiten an, was bedeutet, dass Sie einen Teil Ihres Kapitals zurückgeben müssen. Diese Sicherheit wird als „Anfangsmarge“ bezeichnet. Eine Liquidation erfolgt, wenn Sie die Margin-Anforderungen für Ihre Position(en) nicht erfüllen können. Mit Hebelwirkung kann die Liquidation sogar noch schneller erfolgen.
Angenommen, Sie haben 100 $ in Ihrer Trading-Brieftasche und entscheiden sich für eine Hebelwirkung von 10x. Ihre Positionen werden automatisch mit 10 multipliziert, sodass Sie eine Handelsposition von 1.000 $ eröffnen können. Darüber hinaus werden Ihre Gewinne und Verluste zehnmal größer sein als ohne Hebelwirkung. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie gehen bei BTCUSD long (Sie wetten, dass sich der Markt nach oben bewegt). Wenn Ihr Trade mit der Hebelwirkung 5 % gewinnt, würde er 50 $ zurückgeben, was bedeutet, dass Sie mit einer Bewegung von nur 5 % die Hälfte Ihrer anfänglichen Marge erzielt haben. Das ist viel, oder?
Wenn der Handel andererseits zu einem Verlust von 2 % führt, verringert sich Ihre Anfangsmarge um 20 $. Sollte der Verlust ohne weitergehen eine richtige Krypto-Risikomanagementstrategie Um den Verlust und die Preisbewegung gegen Sie um nur 10 % zu mindern, hat der Broker keine andere Wahl, als Ihre Position zu liquidieren. Ohne Leverage hätten Sie nur 10 % Verlust gehabt.
Börsenplattformen tätigen Margin Calls, bevor sie Konten liquidieren. Ein „Margin Call“ ist eine Aufforderung Ihrer Börse, zusätzliche Gelder einzuzahlen, um zu verhindern, dass Ihre Position geschlossen wird. Wenn Sie dem Margin-Konto keine weiteren Mittel hinzufügen, kann Ihr Konto liquidiert werden. Es kann jedoch vorkommen, dass keine Liquidation erfolgt, wenn der Händler mehr Geld hinzufügen kann, um die Verluste auf dem Konto zu decken.
Arten der Liquidation
Es gibt zwei Arten der Liquidation, deren Hauptunterschied darin besteht, in welchem Umfang Ihre Handelspositionen glattgestellt werden. Sie beziehen sich auch auf die Zwangsliquidation und die freiwillige Liquidation.
Teilliquidation
Bei einer Teilliquidation wird ein Teil Ihrer Position glattgestellt, um Ihr Risiko zu verringern. Diese Art der Liquidation ist normalerweise freiwillig, und der Händler tut dies, um nicht seinen gesamten Handelseinsatz zu verlieren.
Vollständige Liquidation
Die vollständige Liquidation beinhaltet den Verkauf Ihres gesamten Handelsguthabens, um Verluste zu decken. Es tritt typischerweise in Fällen einer erzwungenen Liquidation auf, wenn der Händler die Margin-Call-Anforderung nicht erfüllt. In solchen Situationen schließt die Börse die Positionen des Händlers automatisch, um die Verluste zu decken.
In einigen schweren Fällen kann die Liquidation zu einem negativen Saldo führen. Einige Börsen decken solche Verluste mit verschiedenen Methoden ab, von denen die Abrechnung mit Versicherungsfonds eine der beliebtesten ist.
Versicherungsfonds
Um Verluste aus bankrotten Positionen abzudecken, verwenden bestimmte Kryptowährungsbörsen verschiedene Methoden, von denen eine die Verwendung von Versicherungsfonds beinhaltet. Diese Fonds dienen als eine Form des Schutzes für Börsen, indem sie es ihnen ermöglichen, Verluste zu decken und genügend Ressourcen bereitzustellen, um profitable Händler zu entschädigen. Im Falle einer Insolvenz, wenn der Liquidationspreis die Anfangsmarge übersteigt, wird der Versicherungsfonds verwendet, um den Verlust zu absorbieren, wodurch Krypto-Händler vor dem Erwerb eines negativen Saldos geschützt werden.
2 Möglichkeiten, Liquidation zu vermeiden
Es gibt einige Methoden, die Sie üben können, um das Liquidationsrisiko zu mindern.
1. Bestimmen Sie Ihren Risikoprozentsatz
Es ist wichtig zu entscheiden, wie viel Geld Sie bereit sind zu verlieren und welchen Prozentsatz Ihres Handelskontos Sie bereit sind, pro Trade zu riskieren. Experten schlagen vor, bei einem einzigen Trade nicht mehr als 1 % bis 3 % Ihres Kontos zu riskieren. Wenn Sie beispielsweise bei jedem Trade 1 % Ihres Kontos riskieren, müssten Sie mindestens 100 Trades hintereinander verlieren, um Ihr Konto zu verlieren.
Also, wofür ist Hebelwirkung? Die Hebelwirkung kann Ihnen helfen, Ihr Kursziel mit kleinen Änderungen des Preises Ihrer Investition zu erreichen. Das bedeutet, dass Sie Ihr Ziel schneller erreichen können, als wenn Sie keine Hebelwirkung einsetzen würden.
2. Verwenden Sie immer einen Stop-Loss
Beim Trading ist es hilfreich, eine Stop-Loss-Order zu verwenden, um den Geldbetrag zu reduzieren, den Sie verlieren könnten, wenn der Markt Ihren Erwartungen widerspricht. Wenn Sie beispielsweise eine Stop-Loss-Order 2 % unter dem Einstiegspreis festlegen, werden alle potenziellen Verluste auf dieses Niveau begrenzt, wenn der Handel nicht wie geplant verläuft. Allerdings, weil der Kryptomarkt sein kann sehr unberechenbar und volatil Aus verschiedenen Gründen können Verluste ohne eine Stop-Loss-Order außer Kontrolle geraten und dazu führen, dass Sie viel Geld oder sogar Ihr gesamtes Handelsguthaben verlieren.
Abgesehen von der Begrenzung potenzieller Verluste halten Stop-Loss-Orders Sie davon ab, während einer Marktinstabilität voreilige Entscheidungen zu treffen. Die Mehrheit der Krypto-Handelsplattformen bietet diese Funktion ohne zusätzliche Kosten. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Verwendung einer Stop-Loss-Order nicht garantiert, dass Sie beim Handel einen Gewinn erzielen, da dies von der Qualität Ihrer Entscheidungsfindung abhängt. Dennoch kann die Bestellung dazu beitragen, das Tempo zu reduzieren, mit dem Sie Geld verlieren.
Managen Sie Risiken immer, um eine Liquidation zu vermeiden
Hebelpositionen können zu einem schnellen Gewinn führen, aber sie können auch dazu führen, dass Ihr Konto mit einem einzigen schlechten Trade liquidiert wird. Daher ist es ratsam, zuverlässige Handelstaktiken zusammen mit Risikomanagementtechniken wie Stop-Loss-Aufträgen und vorbestimmten Handelsrisiken anzuwenden, um die Wahrscheinlichkeit einer Liquidation zu mindern.
