Wenn Sie Krypto handeln möchten, müssen Sie eine technische Analyse durchführen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Sie müssen einige Berechnungen durchführen, um die Preisbewegung beim Handel vorherzusagen. Der Handel wird zu einem Glücksspiel, wenn Sie nur einen Kauf- oder Verkaufsauftrag auf der Grundlage von Intuition oder Vermutungen erteilen, und eins Eines der wichtigsten Dinge, die Händler tun, um Informationen darüber zu erhalten, was auf dem Markt passiert, ist technischer Natur Analyse.
Was also ist technische Analyse und welche Tools und Indikatoren benötigen Sie, um sie durchzuführen?
Was ist technische Analyse?
Die technische Analyse beinhaltet die Verwendung mathematischer Indikatoren zur Bewertung statistischer Trends, um die Preisrichtung auf dem Kryptomarkt vorherzusagen. Dazu werden vergangene Preisänderungen und Volumendaten betrachtet, um festzustellen, wie der Markt funktioniert, und vorherzusagen, wie er sich auf zukünftige Preisänderungen auswirken wird.
Technische Analysemethoden bewerten Kryptomärkte und identifizieren Handelsmöglichkeiten anhand von Preistrends und Mustern, die in Diagrammen zu sehen sind. Sie basieren auf der Überzeugung, dass die vergangenen Handelsaktivitäten und Preisänderungen eines Kryptos wertvolle Indikatoren für die Bestimmung des zukünftigen Preises und der zukünftigen Aktivität sind.
Drei grundlegende Annahmen hinter der technischen Analyse
Die technische Analyse basiert auf drei Annahmen, die wir in diesem Abschnitt kurz betrachten werden.
1. Der Markt rabattiert sich selbst
Diese Annahme besagt, dass sich alles auf dem Markt, was den Preis von Krypto beeinflussen könnte, in seinem Preis widerspiegelt. Der Preis zeigt Ihnen alles, was Sie über ein Krypto-Asset wissen müssen. Sie müssen die grundlegenden Faktoren, die einen Krypto-Asset beeinflussen, nicht berücksichtigen, um seine Preisbewegungen zu bestimmen.
Nehmen wir zum Beispiel an, Sie stellen fest, dass der Preis eines Krypto-Assets sinkt. Sie können die Informationen im Diagramm, wie das Candlestick-Muster, das Ausmaß des Kursrückgangs und andere technische Informationen verwenden, um zu wissen, ob es zu einem solchen Zeitpunkt am besten ist, in eine solche Münze zu investieren.
2. Preis bewegt sich in einem Trend
Price Action zeigt immer Trends, selbst bei zufälligen Marktbewegungen, unabhängig vom verwendeten Zeitrahmen. Die grünen und roten Kerzen zeigen das Trendmuster und die Richtung des Preises.
Es wird angenommen, dass die Preise einem Trend folgen. Eine zukünftige Preisbewegung folgt eher einem etablierten Trend. Der Preistrend kann nach oben, nach unten oder seitwärts (nach rechts) verlaufen.
3. Geschichte wiederholt sich
Die sich wiederholende Natur des Kryptomarktes bedeutet, dass die Analyse früherer Muster Ihnen helfen kann, zukünftige Marktbewegungen vorherzusagen.
Marktteilnehmer zeigen im Laufe der Zeit in der Regel konsistente Reaktionen auf das Marktgeschehen. Obwohl sich einige Chartmuster vor langer Zeit gebildet haben, werden sie immer noch als wichtig angesehen, da sie wieder auftreten könnten.
Die folgenden sechs Tools und Indikatoren werden normalerweise verwendet, um technische Analysen beim Handel mit Kryptowährungen durchzuführen.
1. Candlestick-Chart
Händler bevorzugen Candlestick-Charts, weil sie mehr Informationen über Preisbewegungen zeigen. Jeder Candlestick repräsentiert die Aktivität um den Zeitrahmen herum, den Sie für die Handelsanalyse wählen. Wenn Sie also innerhalb eines Zeitrahmens von vier Stunden arbeiten, repräsentiert jede Kerze die Preisbewegung alle vier Stunden.
Kerzenhalter bestehen aus einem Körper und Dochten. Der Körper kann entweder grün (steigend) oder rot (fallend) sein.
Grüne Candlesticks zeigen an, dass ein Trade über seinem Eröffnungspreis geschlossen wurde. Die Basis zeigt den Eröffnungspreis, während die Oberseite den Schlusspreis anzeigt. Andererseits zeigen die roten Kerzenhalter, dass der Trade unter dem Eröffnungspreis geschlossen wurde. Der Docht der Kerze zeigt an, wie hoch und niedrig der Preis innerhalb des Zeitrahmens war – die Spitze des oberen Dochts zeigt den höchsten Preis, während die Spitze des unteren Dochts den niedrigsten Transaktionspreis anzeigt.
2. Unterstützung und Widerstand
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus verstehen hilft Ihnen dabei, wichtige Diagrammebenen einfach zu interpretieren. Es handelt sich um bestimmte Preisniveaus, die der Markt nur schwer überschreiten kann. Ein Unterstützungsniveau ist ein Punkt, an dem die Kurse aufhören, sich nach unten zu bewegen, während ein Widerstand der Punkt ist, an dem der Marktpreis nicht weiter steigen kann.
Das Unterstützungsniveau scheint der springende Punkt für die Vermögenspreise zu sein; Sobald der Markt auf diesen Punkt fällt, erholt er sich wieder. Sobald der Preis jedoch auf das Widerstandsniveau steigt, das als obere Barriere fungiert, fällt er zurück.
Sobald Sie diese Niveaus identifiziert haben, können Sie sie verwenden, um Ihre Marktpreisprognosen zu erstellen. Der Widerstand ist ein Punkt, an dem ein Aufwärtsdruck höchstwahrscheinlich aufhört und der Preis zu steigen beginnt wieder fallen, während die Unterstützung der Punkt ist, an dem es wahrscheinlich zu einer bullischen Umkehr kommt (zu einem Preis Aufstieg).
3. Trendlinien
Diese werden verwendet, um potenzielle Trends im Markt aufzuzeigen, und sie nehmen unterschiedliche Formen an. Händler zeichnen auch mehrere Trendlinien, um komplexere Muster zu zeichnen. Eine Trendlinie ist eine einzelne Linie, die verschiedene Hoch- und Tiefstkurse verbindet. Je mehr sich der Preispunkt mit der Linie verbindet, desto stärker ist der Trend.
4. Gleitender Durchschnitt
Der Indikator hilft Ihnen, den Preistrend zu verfolgen, indem er den Durchschnitt der vergangenen Preise eines Krypto-Assets über einen definierten Zeitraum nimmt. Sie können den Zeitraum an einen geeigneten Zeitrahmen anpassen, um zuverlässige Signale in einem Echtzeit-Handelsdiagramm zu generieren. Gleitende Durchschnitte bieten Einblicke in die Marktrichtung und helfen, einen guten Trade-Einstiegspreis zu bestimmen.
Es gibt zwei gängige Arten des gleitenden Durchschnitts: den einfachen gleitenden Durchschnitt, der den Durchschnitt der Gesamtpreise über a angibt bestimmten Zeitraum und der exponentiell gleitende Durchschnitt, der die neuesten Preise bevorzugt, ohne wirklich den vorherigen Preis zu berücksichtigen Bewegungen. Die am häufigsten verwendeten gleitenden Durchschnitte sind die gleitenden 10-, 20-, 30-, 50-, 100- und 200-Tage-Durchschnitte.
5. Relativer Stärkeindex (RSI)
Der RSI ist ein oszillierender Indikator das zeigt, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Es misst im Bereich von 0 bis 100. Sobald der RSI-Wert eines Krypto-Assets unter 30 liegt, ist es überverkauft, und wenn sich der RSI-Wert über 70 bewegt, zeigt dies einen überkauften Vermögenspreis an. Ein überkaufter Zustand ist ein potenzielles Verkaufssignal, während ein überverkaufter Zustand eine potenzielle Kaufgelegenheit anzeigt.
6. Bollinger-Bänder
Dieser Indikator hilft Ihnen auch, die Preisbewegung von Vermögenswerten zu messen. Das Band wird normalerweise anhand eines einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitts gemessen, indem eine Standardabweichung zum gleitenden Durchschnitt addiert und subtrahiert wird. Sobald der Marktpreis über dem oberen Bollinger-Band liegt, zeigt dies an, dass er überkauft ist, und wenn er unter dem unteren Band liegt, gilt er als überverkauft.
Einschränkungen der technischen Analyse
Einer der Hauptkritikpunkte an der Technischen Analyse ist, dass sich die Geschichte nicht auf dieselbe Weise wiederholt, was die Technische Analyse ungenau macht. Diese Kritiker glauben, dass Preismuster nicht sehr nützlich sind.
Ein weiterer Kritikpunkt an der Technischen Analyse ist, dass sie nur in einigen Fällen funktioniert und inkonsistente Ergebnisse liefert.
Die technische Analyse beschränkt sich auch auf das Studium von Chartmustern und Markttrends. Es vernachlässigt den Aspekt der Untersuchung der Funktionsweise einer Krypto-Community oder anderer grundlegender Faktoren, die den Preis beeinflussen.
Technische Analysen werden nur dann relevant und aufschlussreich, wenn sich der Markt in eine bestimmte Richtung bewegt. Es kann keine Bewegung vorhersagen, die eine grundlegende Hintergrundanalyse erfordert.
Technische Analyse ist nicht genug
Die oben genannten technischen Tools und Indikatoren werden eine sinnvolle Ergänzung sein Ihre Krypto-Handelsstrategie. Viele Händler verlassen sich auf die technische Analyse, um Handelsentscheidungen zu treffen. Tatsächlich glauben einige nur an die technische Analyse. Die Kombination von technischer und fundamentaler Analyse wird jedoch als rationalerer Ansatz für den Handel angesehen.
Die technische Analyse liefert Informationen über Markttrends, insbesondere kurzfristige Trends, während die Fundamentalanalyse normalerweise Informationen liefert, die Ihre langfristigen Anlagestrategien leiten können. Die Durchführung einer Fundamentalanalyse wird Sie auch auf kurzfristige Marktstimmungen aufmerksam machen. Eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse führt zu besseren Handelsergebnissen.
